美元、油价、科技股上涨,第二季度 GDP 飙升 3%;债券、日元下滑,因为对大幅降息的押注缓解
美元、石油价格和科技股周四飙升,此前第二季度实际国内生产总值增长上调至 3%,表明美国经济持续强劲。
由于对降息的预期略有缓和,债券和日元等更具防御性的资产下跌。
发生了什么事:美国经济继续表现出强劲的健康状况,第二季度实际 GDP 增长率达到 3%,比周四的 2.8% 的初步估计有所上调。这比第一季度 1.4% 的增长增加了一倍多,标志着美国经济连续第八个季度环比增长。
这一增长主要是由消费者支出推动的,第二季度消费者支出飙升 2.9%,比之前报告的 2.3% 上调,明显高于第一季度 1.5% 的增长。企业利润也出现改善,从第一季度的收缩 2.7% 转变为第二季度的 1.7% 增长。
价格压力也出现了积极的迹象,因为个人消费支出价格在第二次估计中被下调。
修订后的数据还包括对非住宅固定投资(4.6% 对早前报告的 5.2%)、出口(1.6% 对 2%)、私人库存投资(7.5% 对 8.4%)、联邦政府支出(3.3% 对 3.9%)和地方支出(2.3% 对 2.6%)以及住宅固定投资(负 2% 对负 1.4%)的下调。进口略有上调(7% 对 6.9%)。
看点:美国经济的韧性降低了本月早些时候在 7 月就业报告低于预期后浮出水面的衰退风险。
对于对国内经济状况敏感的市场,例如中小盘股,健康的经济表明投资者的风险情绪有所改善。
价格压力的同时下降增强了美联储的信心,即通胀率正趋向 2% 的目标,为 9 月降息铺平了道路。
强劲的经济活动也代表了一个因素,可能会阻止美联储进行大规模或迅速降息以避免重新点燃通胀压力。
根据芝商所 FedWatch 的数据,9 月份降息 50 个基点的市场隐含赔率从一天前的 38% 略微下降至 32.5%。
市场反应:
- 美元:由 Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF(NYSE:UUP)跟踪的美元指数在 GDP 数据的基础上上涨 0.4%,周三上涨 0.5%。
- 债券:美国国债收益率小幅走高,导致 iShares 20+ 年期国债 ETF(NASDAQ:TLT)下跌 0.5%。
- 日圓:美元兑日元周四上涨 0.7% 至 145.35 水平。Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust(纽约证券交易所代码:FXY)下跌 0.7%。
- 存货:SPDR S&P 500 ETF Trust(纽约证券交易所代码:SPY)追踪的标准普尔 500 指数上涨了 0.3%。尽管英伟达公司(纳斯达克股票代码:NVDA)下跌了 2.2%,但由 Invesco QQQ Trust, Series 1(纳斯达克股票代码:QQQ)追踪的以科技股为主的纳斯达克 100 指数上涨了 0.8%。
- 行业表现:科技精选行业 SPDR 基金(纽约证券交易所代码:XLK)领涨板块,上涨 0.9%。
- 油:美国石油基金(纽约证券交易所代码:USO)上涨 2.2%,完全扭转了周三的损失。
- 金:SPDR Gold Trust(纽约证券交易所代码:GLD)上涨 0.4% 至每盎司 2,515 美元。
(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
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