叶伦力挺银行股指连涨两天
在财政部长叶伦保证一定会防范进一步的银行业危机之后,交易员对金融业的前景变得乐观,美股上涨。在Fed 22日宣布利率之前,华尔街连续第二天上涨。
道琼工业平均指数上涨316.02点或0.98%收3万2560.6点。史坦普500指数上涨51.3点或1.3%收4002.87点,为3月6日以来首度站上4000点关口。那斯达克综合指数上涨184.57点或1.58%收1万1860.11点。
地方银行股价飙升,由First Republic领涨。这家遭到重创的银行在前一天下跌47%后收涨29.47%。SPDR区域银行ETF(KRE)上涨5.76%。财长叶伦表示,如果银行业危机恶化,政府准备提供进一步的存款担保,地区性银行股价因此受到提振。
华尔街正在等待Fed 22日下午宣布其货币政策收紧路径。由于银行业危机,投资人现在预计Fed将放慢紧缩步伐。根据CME Group的FedWatch工具,交易员目前预计Fed在22日结束为期两天的政策会议时升息1码(25个基点)的可能性为86%。暂停升息的机率为13.6%。
安联投资管理公司ETF策略主管葛拉恩(Johan Grahn)表示,「如果Fed暂停升息,那就等于承认他们知道一些市场可能不知道的事情。我认为这对他们来说将是毁灭性的想法。」「从升息25个基点退缩从来都不是真正的理由。」
他补充说,矽谷银行倒闭和瑞士信贷崩溃后的市场波动是「投资人立即转向安全港非常自然的下意识反应」,「评估过程似乎已经稳定了一些,所以我们可以说这些是相对独立的事件。现在,当然,这只是冰山一角。」「我们正处于波动加剧的时期,人们很容易忘记股票和固定收益的波动性有多大。」
根据Strategas Research的数据,史指中最大的两支股票的总权重处于至少1990年以来的最高水平。
ETF策略师索恩(Todd Sohn)在给客户的最新报告中表示,苹果和微软现在合占史指权重超过13%。今年至今,这两支股票都表现出色,分别上涨22%和13%。
他说,「科技股最近的出色表现,可能是因为它是防御性的避风港,导致苹果和微软的史指权重升至30多年来新高,分别为7.1%和6.1%。前5至10名成分股的集中风险是后疫情市场飙升期间的热门话题,但现在似乎已经转变为只剩前两名权重股。」
针对Fed明天升息的可能性,前PIMCO首席经济学家麦卡利(Paul McCulley)认为「适可而止」,「若从风险管理的角度来看,我想不出明天收紧政策的有力理由或非有力理由。」「我认为市场低估了这一点,但这是个令人难以置信的紧缩周期的结束,因它影响了金融体系和经济。」
他补充说,虽然脆弱性增加,但金融体系并没有出现「明斯基时刻」;这是他创造的一个名词,指的是经济繁荣突然结束和资产价值的崩溃。部分投资人最近警告,最近的银行业倒闭可能会出现「明斯基时刻」。
《路透》报导,如果First Republic Bank无法阻止其大量存款外流,将考虑缩减业务。报导引述两位消息人士的话说,这家陷入困境的银行正在考虑多种选择,包括出售部分业务和出售部分贷款。
First Republic Bank上涨29.47%,但仍较3月初水平低85%。虽然部分主要华尔街公司16日宣布向First Republic注入300亿元存款,但该银行未能获得足够的新资本来止损。
《路透》引述知情人士报导,摩根大通CEO戴蒙和美国商银CEO莫伊尼汉等人将于21日在华盛顿举行为期两天的会议。主要讨论因大量存款未投保而承受压力的First Republic Bank。
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