资金蜂拥美热门股、迷因股、加密币… 市场忧泡沫化
在强劲的经济成长帮助史坦普500指数在近两年多头市场中创下一个又一个新高纪录后,投资人担心一些市场涨幅可能有点涨过头了。
信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略师沙赫(Seema Shah)表示,「泡沫迹象已经存在一段时间了。」「市场很容易受到失望情绪的影响。」
其中一个令人担忧的原因在于:散户过于看好少数热门股。
专注于「AI+数据分析」的美国数据软件巨头Palantir是一支深受散户投资人欢迎的个股,在公布强劲的销售增幅和市场对其人工智能(AI)产品的强劲需求后,该公司股价2月4日飙升了24%,今年来上涨约58%,是去年史指中表现最好的股票之一。
交易员也正在推高Strategy的股价。这家已经变成比特币购买机器的软件公司市值最近达到870亿美元,几乎是其持有的比特币价值的两倍。
迷因股也在上涨。根据FactSet的数据,过去12个月,GameStop、BlackBerry和在线宠物用品零售商Chewy的股价都飙升90%以上。
同时,选择权合约的活动激增。根据股票衍生品清算组织OCC的数据,1月平均每天约有5800万份选择权易手,这是自1973年以来的最高单月记录;2024年的选择权交易量也创历史新高。
美国人也喜欢在DraftKings和FanDuel等平台上进行运动博奕。投机者们也争先恐后地涌回加密货币市场,因为加密货币容易出现不可预测的荣枯周期。
比特币是最热门的交易之一,在对川普政府将打造加密货币黄金时代的乐观预期下,比特币在1月达到了10.9万美元以上的历史新高。
根据Morningstar Direct截至12日的数据,自选举日以来,投资人纷纷涌入与比特币相关的ETF,向在美国上市的现货比特币ETF注入近170亿元。
而在此同时,股票看起来相对昂贵。根据FactSet的数据,史指未来12个月的远期本益比高达22倍,高于19倍的10年平均水平,与2000年互联网崩盘前的26倍相近。
虽然估值过高并不一定预示着抛售,但它们可能会拖累长期回报,并使企业获利的持续成长对股票表现更为重要。
强劲的获利成长支撑了股市今年的反弹:本财报季至今,史指成分股的获利成长了16.7%。
一些分析师警告,利率上升可能会削减这些利润。联准会主席鲍尔上周重申不急于降低借贷成本;因1月CPI创下2023年8月以来的最高月涨幅。
Vanguard投资组合构建全球主管阿利亚加迪亚兹(Roger Aliaga-Diaz)表示:「人们感觉联准会仍处于宽松周期;如果这个周期由于通膨开始再次上升而中断,将对市场造成冲击。」
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