美联储鹰派暂停令债券收益率攀升,股市暴跌
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标准普尔 500 指数 ( $SPX ) ( SPY ) 周三收盘下跌 -0.94%,道琼斯工业指数 ( $DOWI ) ( DIA ) 收盘下跌 -0.22%,纳斯达克 100 指数 ( $IUXX ) ( QQQ ) 收盘下降-1.46%。
周三股市回吐早盘涨幅,小幅下跌,标准普尔 500 指数跌至 3-1/2 周低点,纳斯达克 100 指数跌至 3 周低点。周三下午,在美联储暂停加息周期但暗示利率将持续较长时间后,股市回落。政策制定者暗示今年将再加息+25个基点,联邦公开市场委员会的点阵图预计2024年和2025年的联邦基金利率目标将比6月份的预测高出50个基点。美联储的鹰派暂停行动将10年期国债收益率推至16年新高,并导致股市暴跌。
周三股市最初走高,并受到欧洲股市上涨的支撑,原因是有迹象表明欧洲和英国的价格压力有所放缓,此前德国生产者价格指数八月份创纪录下降,英国消费者价格指数上个月意外放缓。
美联储主席鲍威尔表示,“联邦公开市场委员会准备在适当的情况下进一步加息,我们打算将政策维持在限制性水平,直到我们确信通胀持续下降,实现我们的目标。”
FOMC一如预期,一致投票维持联邦基金目标区间在5.25%至5.50%不变,19位政策制定者中有12人预计今年将再加息25个基点。
FOMC 的利率预测点图显示,政策制定者仍预计今年将再次加息,但 2024 年联邦基金目标中值从 6 月份的 4.625% 上调 +50 个基点至 5.125%,2025 年联邦基金目标中值上调从 6 月份的 3.375% 上调 +50 个基点至 3.875%,表明美联储预计利率将在更长时间内保持较高水平。
FOMC 对 2023 年美国经济增长的预测中值从 6 月份的 +1.0% 上调至 +2.1%。此外,2023 年失业率预估从 6 月份的 4.1% 下调至 3.8%。此外,2023年核心PCE物价平减指数从6月份的预测+3.9%下调至+3.7%。
市场目前认为 FOMC 在 11 月 1 日结束的下一次 FOMC 会议上将基金利率上调 +25 个基点的可能性为 31%,在 11 月 1 日结束的下一次会议上加息 25 个基点的可能性为 54% 12 月 13 日。市场预计 FOMC 将从 2024 年底开始降息,以应对美国经济预期放缓。
周三美国和欧洲债券收益率涨跌互现。10 年期国债收益率升至 16 年高点 4.397%,最终上涨 1.4 个基点至 4.373%。德国10年期国债收益率下跌-3.6个基点至2.702%。英国10年期国债收益率跌至2-3/4月低点4.212%,最终下跌-12.5个基点至4.215%。
抵押贷款银行家协会报告称,截至 9 月 15 日当周,MBA 抵押贷款申请指数环比上涨 5.4%,为 3 个月来最大涨幅。房屋购买分类指数环比上涨+2.3%,再融资分类指数环比上涨+13.2%。
美国银行将标普500指数年终目标价从之前的4,300点上调至4,600点,称包括估值和仓位在内的宏观周期指标正在闪烁看涨信号。
英国7月CPI同比回落至+6.7%,弱于预期的同比增长7.0%,为1-1/2年来最小涨幅。此外,英国 7 月核心消费者物价指数 (CPI) 从 7 月份同比增长 6.9% 回落至同比增长 6.2%,低于预期的同比增长 6.8%。
周三海外股市涨跌互现。欧洲斯托克 50 指数收盘上涨 0.78%。中国上证综合指数收盘-0.52%。日本日经 225 指数今天收盘为-0.66%。
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