台湾市场震荡,货币飙升至 1980 年代以来最大
台湾元周一飙升近 5%,创下三十多年来的最大盘中涨幅,因猜测出口商正急于将其持有的美元转换为该岛货币。
当地美元延续了周五的涨势,达到了大约三年来的最高水平。重量级台积电的股价下跌,回吐了上周 7% 的涨幅,因为担心货币走强会削弱其出口收益。由于担心美元前景恶化,台湾大型人寿保险公司将对冲其持有的美元债券,这为当地货币提供了额外的动力。
外汇波动引发了市场猜测,即可能会有更广泛的政策调整,从而允许货币走强,作为美台贸易协议的一部分。特朗普主张美元走软以提高美国的竞争力。
在周一晚些时候的紧急新闻发布会上,台湾央行试图平息对货币飙升的猜测,称为期两天的疯狂升值部分归因于市场的喧嚣,并敦促不要进行不负责任的投机活动。
新加坡华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)高级外汇策略师克里斯托弗·黄(Christopher Wong)在央行简报会前表示,央行最近“对新台币升值的容忍可能反映了更广泛的政策调整”。“在谈判之前制定更市场化的 TWD 也可能在贸易谈判期间有所帮助。”
周一早些时候,台北的美元兑新台币交易量跃升至 2008 年全球金融危机以来的最高水平。银行因激增而受到客户咨询的轰炸,国泰世华银行在其在线应用程序上引入了虚拟队列以“维护系统稳定性”。
尽管该货币上涨,但周一并未看到台湾货币当局积极干预市场以限制其强势,尽管它通常这样做是为了平抑波动。
“本地出口商正在恐慌,本地人对冲不足,而与股票相关的资金外流已经停止,”法国巴黎银行(BNP Paribas SA)驻香港的大中华区外汇和汇率主管王菊(Ju Wang)表示。“央行仍然是唯一的买家,但并未积极支持市场,这助长了人们对货币估值是贸易谈判的一部分的猜测。”
出口商购买新台币的原因之一是,预计当局将允许新台币升值,以帮助与美国达成贸易协议。台湾政府周六表示,其谈判团队已于 5 月 1 日与美国举行了第一轮会议,但没有公布细节。
彭博社策略师怎么说......
“美元/新台币的下跌速度如此之快,以至于出口商不太可能足够快地完全对冲美元收入。这是很重要的,台积电和联华电子注意到 TWD 每升值 1% 的影响。
Mark Cranfield,Markets Live 策略师
最近几周,亚洲各地的货币也上涨,因为人们担心美国总统唐纳德·特朗普的关税战将伤害世界上最大的经济体,美元步履蹒跚。
新台币兑美元升值至 29.59 美元,随后回吐涨幅,当日上涨约 3.7% 至 29.96。盘中涨幅为1988年以来最大。当地货币在过去一个月中上涨了 10% 以上。
策略师表示,人寿保险公司急于对冲其持有的美国债务,可能加剧了英镑的上涨。
保险公司的美国债券库存(包括公司债券和国债)中有很大一部分或全部未对冲,这意味着如果美元走软,它们更容易遭受损失。根据台湾金融监督管理委员会的最新数据,这两家公司拥有约 5750 亿新台币的美国国债。
“过去两个交易日的波动确实是前所未有的,如果你作为一个几乎没有对冲的生命者投资于美元,那将是一段痛苦的旅程,”新加坡 Stonex 的外汇交易员 Mingze Wu 说。“台湾人寿保险公司是亚洲最大的美国债券持有者之一,因此他们现在保持警惕是有道理的。”
台湾在美国财政部的外汇行为“监控名单”上,而强势的当地美元可能被视为谈判中的另一根橄榄枝。
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